莱尔科技宣布针对部分募投项目调整变更

3月9日，莱尔科技（688683.SH）宣布针对部分募投项目实施主体及实施地点进行变更调整。公司拟将2025年向特定对象发行股票募投项目之一“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”实施主体，由公司控股子公司佛山市大为科技有限公司（简称“佛山大为”）变更为控股子公司河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称“河南莱尔”），实施地点相应由广东省佛山市顺德区变更为河南省商丘市。

莱尔科技公布的募集资金投资项目情况显示，根据中国证监会于2025年12月16日签发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司获准向特定对象发行人民币普通股5919871股，每股发行价格为人民币26.96元，募集资金总额为159599722.16元。

莱尔科技本次拟将“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”的实施主体变更为控股子公司河南莱尔，相应实施地点变更为河南省商丘市。该项目投资总额为7612万元，其中使用募集资金投资额为6000万元。本次变更不涉及项目建设内容、投资总额、经济效益测算、建设周期的调整。

针对此次变更部分募投项目实施主体和实施地点的原因，莱尔科技介绍称，根据公司新能源涂碳箔业务的市场拓展情况及实际经营需要，为进一步优化资源配置、提升产业链协同效率，公司对项目实施主体及地点作出相应调整。

具体而言，公司与河南神火集团有限公司已建立战略合作关系，其下属公司神火新材料科技有限公司（简称“神火新材”）作为公司主要的电池箔供应商，能够保障核心原材料的稳定供应，支持公司业务快速放量。河南莱尔生产基地紧邻神火新材厂区，具备区位协同优势。因此，公司方面认为，通过将募投项目实施地点调整至河南商丘，有助于降低运输成本、提升运营效率，依托产业链协同优势进一步扩大公司在新能源材料领域的市场规模。

根据公司对本次变更的合理性进行综合研判，莱尔科技进一步解释，将项目实施主体由佛山大为调整为河南莱尔，有利于降低运输成本，提升运营效率。在实施条件方面，河南莱尔建设用地二期项目正在建设，可根据募投项目需要对厂房布局、设备入场及安装进行前置规划与统筹安排，为项目顺利落地提供更有力的保障。不仅如此，公司还表示，河南莱尔作为公司全国产能布局的重要组成部分，本次变更有利于完善公司在全国范围内的产能布局，增强公司在新能源材料领域的综合竞争力。

针对募投项目“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”资金投入方面的安排，莱尔科技介绍，公司拟以增资及借款的形式将募投项目投资额6000万元提供给河南莱尔以实施募投项目。由于该募投项目原计划由佛山大为实施，前期其以自筹资金预先投入的金额已履行置换程序但未实际置换，该部分资金仍留存于募集资金专户，将与本次投入的募集资金及存放期间产生的利息一并用于该募投项目建设。

其中，莱尔科技将使用募集资金4000万元以实缴注册资本的方式提供给河南莱尔，河南莱尔少数股东将按持股比例同步进行出资，实缴出资完成后，公司对河南莱尔的持股比例不变；公司将使用募集资金2000万元向河南莱尔提供借款，借款利率不低于银行同期贷款利率。

莱尔科技在公告中还表示，本次对控股子公司增资及提供借款系为满足募投项目实施需要，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响公司正常业务开展及资金使用。同时，河南莱尔经营情况和财务状况均良好，履约风险可控。